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6月26日基金净值:招商瑞享1年持有期混合A最新净值1.0104,跌0.25%

来源:证券之星    时间:2023-06-27 02:21:46


(相关资料图)

6月26日,招商瑞享1年持有期混合A最新单位净值为1.0104元,累计净值为1.0214元,较前一交易日下跌0.25%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%,近3个月上涨0.02%,近6个月上涨1.88%,近1年上涨1.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

招商瑞享1年持有期混合A为混合型-偏债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比12.77%,债券占净值比81.93%,现金占净值比2.04%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为余芽芳,余芽芳于2022年1月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.4%。期间重仓股调仓次数共有25次,其中盈利次数为8次,胜率为32.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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